УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ - детский сад № 3

финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год финансовый
год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

КОДЫ
Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 3
«Третье королевство»
по ОКПО

6606036800/

ИНН/КПП

660601001
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

X

Раздел I ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3
Сумма, рублях

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>
Доходы, всего
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе

Код
строки
2

Код по
бюджетн
ой
классиф
икации
Российск
Аналити
ой
Федерац ческий
ии <3> код <4>
3
4

0001

0002
1000

1100

X

X

X

X

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
2025 г
2026 г
2024 г
7
6
5

523 042.14

63 134 900 00

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
2026 г
2024 г
2025 г
8
9
10

84 267 800 00

5 368 900 00

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
2024 г.
2025 г.
2026 г.
16
14
15
1 954 532 68

368 900 00

64 996 700.00

средства обязательного
медицинского страхования
2026 г.
2024 г
2025 г.
12
13
11

10 000 000.00

10 020 000 00

10 010 000 00

10 010 000 00

10 020 000 00

10 010 000 00

10 010 000 00

120

1 110
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений родительская плата

1200

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
1210
муниципального задания
в том числе
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
1 дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания (педагоги дополнительного образования)

130

63 134 900.00

64 996 700 00

84 267 800 00

906 6 1

16 981 20000

16 980 600 00

32 136 300 00

906 6 2

26 900 00

90663

1 437 000 00

2 008 400 00

2 088 800 00

906 6.10

31 505 400.00

33 710 700 00

35 935 400 00

906.6 11

11 397 200.00

11 895 900 00

12 371 700 00

906.6.12

000

130

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение
фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования

расходов на приобретение учебников
пособий, средств обучения, игр, игрушек

и

учебных

906.642

0.00

0 00

000

906 6 44

385 700 00

401 100 00

417 100 00

906.4 4 1

1 219 000.00

ООО

1 318 500 00

906.4.4.2

182 500.00

0.00

0.00

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников
пособий, средств обучения, игр, игрушек

и

учебных

Субсидии бюджетным учреждениям на

организацию предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми - льготниками, содержание детей л ьготн иковму ни ци пал ьных образовательных
организациях в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на организацию питания в ДОУ детей, лиц
призванных на военную службу по мобилизации

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе.
субсидии на иные цели

1300
1310
1400

140
140
150

5 368 900 00

10 000 000 00

906.60.8

368 900.00

906 60 6

5 000 000 00

10 000 000 00

Проектные
работы
и
проведение
экспертизы,
строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию
по объекту "Строительство ДОУ на 270 мест"
прочие доходы, всего
в том числе,
целевые субсидии

1500

180

1510

180
180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего
в том числе

1900

прочие поступления, всего <6>
из них:

190

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
Расходы, всего
2000
в том числе
2100
на выплаты персоналу, всего
в том числе
оплата труда
2110
оплата труда (20,0 20,8 21,6)

оплата труда
оплата труда (99,9 100 100)
оплата труда (40 40,1 40,1)
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

X

510
X
X

111
906 6 1

906.6.3
906 6 10
906.6 11

63 657 942.14

64 996 700.00

84 267 800.00

5 368 900.00

10 000 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 974 532.68

10 010 000.00

10 010 000.00

50 920 100.00

56 745 800.00

59 891 900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 109 800.00

43 583 000.00

45 998 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 020 000 00
1 106 000 00
24 220 900.00

6 977 400 00

7 256 500.00

1 545 000.00
25 914 700 00

8 762 900.00

9 145 900 00

1 606 800.00
27 623 400.00
9 511 400 00

50 500.00
50 500 00
0.00

52 500.00
52 500 00
0 00

54 600.00
54 600.00
ООО

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

906 6 12
2120

112
906.6.1
906.63

6
906.6 10
906.6.11

прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

119

2141

на выплаты по оплате труда

906.6 1

на выплаты по оплате труда

906.6.3

на выплаты по оплате труда

906.6.10

на выплаты по оплате труда

906.6.11

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числесоциальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них
ушата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них

11 759 800.00

13 110 300.00

13 839 200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 759 800 00

13 110 300.00

13 839 200 00

0 00

000

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

1 510 000 00

2 100 900.00

2 184 900.00

0.00

0.00

331 000.00
7 284 500 00
2 634 300 00

463 400 00

482 000 00

7 796 000.00

8 312 000 00

2 750 000 00

2 860 300 00

0.00

906.6.12
2142
2200
2210

119
300
320

2211
2300
2310

321
850
851

2320

853

906.6.1

2330
2410

853
810

906.13

0.00

0.00

налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку- товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую шкупку товаров, работ и услуг, всего
из них

в том числе.
Услуги связи

0.00
2500

X

2520

831

2600

X

2620

242

2630
2640

243
244
906.6.1
906.6.2
906.642
906.6.44
906.60.8
906.13
906.4.4.1
906.4.4.2
906.60.6

906 6 1

12 737 842 14

8 250 900.00

24 375 900 00

5 368 900.00

10 000 000 00

0 00

0.00

0.00

0.00

11 974 532 68

10 010 000.00

10 010 000.00

9 731 281.94
7917 181 94
26 900.00

8 250 900.00
7 849 800.00

20 697 900.00

5 368 900.00
0.00

10 000 000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0 00

0.00
0.00

11 874 532.68
0.00

9 910 000.00
0.00

9 910 000.00
0.00

385 700 00

401 100.00

417 100.00

0.00
000
368 900.00

0 00
0.00

0.00
0 00

0 00
0.00

000
0 00

0 00
0.00

0 00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

11 874 532.68

9 910 000.00

9 910 000.00

1 219 000.00
182 500.00

0.00
0 00

1318 500.00
0.00

18 962 300 00

5 000 000 00
138 827 56

131 100.00

136 300 00

10 000 000.00

906.6.10
906.6.11

прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

ИЗ

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всею
2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

119

2141

на выплаты по оплате труда

906.6 1

на выплаты по оплате труда

906.6.3

на выплаты по оплате труда

906.6.10

на выплаты по оплате труда

906.6.11

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них.
уплата налогов, сбором и иных платежей, всего
из них.

налог на имущество организаций и $емельный налог
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку- товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них

в том числе.
Услуги связи

11 759 800.00

13 110 300.00

13 839 200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 759 800 00

13 110 300.00

13 839 200 00

0 00

000

0 00

0 00

000

0.00

000

0 00

1 510 000 00

2 100 900.00

2 184 900.00

0.00

0.00

331 000.00

7 284 500 00
2 634 300.00

463 400.00

482 000 00

7 796 000.00

8 312 000.00

2 750 000 00

2 860 300 00

0.00

906.6.12
2142
2200
2210

119
300
320

2211
2300
2310

321
850
851

2320

853

906.6.1

2330
2410

853
810

906.13

0.00

0.00

0.00

2500

X

2520

831

2600

X

2620

242

2630
2640

243
244
906.6.1
906.6.2
906.6.42
906.6.44
906.60.8
906.13
906 4.4.1
906.4.4.2
906.60.6

906 6 1

12 737 842 14

8 250 900.00

24 375 900 00

5 368 900.00

10 000 000 00

0 00

0.00

0.00

0.00

11 974 532 68

10 010 000.00

10 010 000.00

9 731 281.94
7917 181 94
26 900.00

8 250 900.00
7 849 800.00

20 697 900.00

5 368 900.00
0.00

10 000 000.00
ООО

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0 00

0.00
0.00

11 874532.68
0 00

9 910 000.00
000

9 910 000.00
ООО

385 700 00

401 100.00

417 100.00

0.00
0.00
368 900.00

0 00
0.00

0 00
0 00

0.00
0.00

0 00
000

0 00
0.00

0.00
0.00

0.00
000

0.00
0.00

11 874 532.68

9 910 000.00

9 910 000.00

1 219 000.00
182 500.00

0.00
0.00

1318 500.00
0.00

18 962 300 00

5 000 000.00
138 827 56

131 100.00

136 300 00

10 000 000.00

Коммунальные расходы
Коммунальные расходы

Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания (льготники)

348 000.00

460 000.00

2 126 545 46

2 209 600.00

906.6.1
906 13
906.6.1
906 608
906 13
906 6 1
906.6.44
906.60.6
906.13
906.6.1
906.6 44
906 13

4 959 108.92
57 700 00

906.4 4 1

1 219 000.00

906.4.4.2
906.6.1
906.6.1
906.13

182 500.00

906.6.1

332 600.00

906.6.2

26 900.00

906.644

478 000.00

30 000 00

30 000.00

30 000.00

20 000.00

20 000 00

20 000.00

10 784 532 68

8 830 000.00

8 830 000.00

700 000 00

700 000.00

700 000 00

30 000 00

30 000 00

30 000 00

300 000 00
100 000.00

300 000.00
100 000.00

300 000 00
100 000.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

2 292 900.00
368 900.00

5 049 100.00
60 000.00

5 251 000.00
62 400.00
5 000 000.00

200 000.00

208 000.00

0.00

10 000 000.00

216 000 00

1 318 500.00

Увеличение стоимости продуктов питания (мобил-е)

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(м атерналов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
закупка прочих знергеических ресурсов, всего:
в том числе
Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>

906.6.1

54 000.00
54 000.00

0.00

683 000.00

128 000.00

133 100.00

138 700 00

12 100.00

0.00

10 013 100.00

906 13
906 13
2641

247

906.6 1
906.13
2650
2651

400
406

2652
ЗОЮ

407

3020
3030
4000

X

10 000.00
•

3 006 560.20

0.00

3 678 000.00

3 006 560.20

000

3 678 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражаегся со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Раздел II СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»
Наименование показателя
Коды стоок Год начала
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
за пределами
(текущий
(первый год
(второй год
планового
финансовый
планового
планового
периода
год)
периода)
периода)
6
~
___________________ 2___________________
4
3
5______
7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
26000
х
22 234 800,00
18 260 900,00 34 385 900,00
в том числе:_____________________________
26100
х
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

1 3.1

в том числе___________________________
по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ
по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
1 4.2

1.4.1.1

в том числе:________________________
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ_________________________________
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ________________________________
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
______ 44-ФЗ_________________________________
в соответствии с Федеральным законом N
14 2 2 223-ФЗ________________________________
1 43

1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе

в соответствии с Федеральным законом N
______ 44-ФЗ__________________________________
, , , „ в соответствии с Федеральным законом N
1 4 4 2 223-ФЗ________________________________

2.

3

26300

26310

26320

26400

26410

26411

26412

26420

26421

26422

26430

26440

х

26441

х

26442

х

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26500

х

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по

26600

10 020 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

22 234 800,00

18 260 900,00

34 385 900,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ №3

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)

Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

2
1

3
97 130,62

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
4
99 994,92

2

145 695,92

149 992,38

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
1

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5
129 642,77

194 464,15

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

6
260

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
7
260

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
8
260

260

260

260

X

X

X

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

Общий объем планируемых поступлений

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
9
25 253 960,00

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
10
25 998 680,00

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
11
33 707 120,00

Реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования

Присмотр и уход

37 880 940,00

38 998 020,00

50 560 680,00

3

X

Итого

X

X

5, Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов
Наименование показателя

1
Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Субсидии на осуществление
капитальных вложений

Код
строки

2
100

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

3
5 000 000,00

4
10000 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5

200
300

Прочие доходы
Итого

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям
Наименование показателя

Код
строки

1
платные образовательные
услуги
поступления средств,
полученных от деятельности
по присмотру и уходу
воспитанников
доходы от столовой
родительская плата за путевки
в загородные оздоровительные
лагеря и лагеря дневного
пребывания детей

2
102

доходы от продажи путевок в
загородные лагеря за полную
стоимость
Итого

105

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
3
2 200 000,00

Сумма, руб.
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
4
2 200 000,00

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5
2 200 000,00

102

7 820 000,00

7 810 000,00

7 810 000,00

103
104

10 020 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

63 134 900,00

64 996 700,00

84 267 800,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов _110

_____________________ _______________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

1
1

2

3

4

5

6

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

2
Заведующий
Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
Педагогические
работники
Педагог
дополнительного
образования
Учебновспомагательный
персонал

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк Районны
по
труда в год, руб.
ПО
ак
й
выплата
выплата должно коэффиц (гр. 3 х гр. 4 х (1
м
по
+ гр. 8 / 100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х 12)
стимулир
окладу,
ационно
ому
ующего
%
го
окладу
характер
характе
а
1
ра

в том числе:

всего

3
1,00

4
67636,93

5
54628,00

6
0,00

7
13008,93

8
0,00

9
10145,54

10
933389,63

2,00

46888,00

38240,00
»

1000,00

7648,00

0,00

7033,20

1294108,80

2,00

45888,00

38240,00

0,00

7648,00

0,00

6883,20

949881,60

39,30

44475,79

21349,85

0,00

23125,94

0,00

6671,37

24121000,00

2,00

47652,17

21349,85
Г

0,00

26302,32

0,00

7147,83

1096000,00

21,30

20431,87

10435,00

1234,44

8762,43

0,00

3064,78

6005744,44

7

Делопроизводитель

2,00

17741,20

12701,00

0,00

5040,20

0,00

2661,18

489657,12

8

Общеотраслевые
должности
служащих

17,95

21800,32

11187,88
Г

873,29

9739,15

0,00

3270,05

4050118,41

Итого:

87,55

38939900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.

3
X

4

38 939 900,00

8 566 778,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 38 939 900,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
38 939 900,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <♦>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
38 939 900,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 129 257,10

77 830,00

1 985 934,90
11 759 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

Наименование показателя

1

2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)

1

2

Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

14 100,00

12

169 900,00

4208

12

50 500,00

X

X

220 400,00

г
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850____________ |_____________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

-Ч

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п
1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения

N п/п
1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

о
Наименование Размер одно и
показателя
выплаты, ру(

2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240____________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п
1
1
2
3

Наименование
расходов
2
Услуги интернет
Услуги связи
остаток
Итого:

5

Количество
платежей в
год
4
12
12

X

X

Количество
номеров

3

Стоимость за
единицу, руб.

5
6 066,67
886,67
X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
72 800,00
53 200,00
12 827,56
138 827,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
перевозки,
3 х гр. 4)
руб4
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п
1

Наименование
показателя
2
Электроэнергия
Теплоэнергия,
компонент на
тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Тариф (с
Сумма, руб.
Размер
потребления учетом НДС), Индексация, % (гр. 4 х гр. 5 х
ресурсов
гр- 6)
руб6
4
5
3
1 013 000,00
7,58
133 641,16

1 325,93

1 667 000,00

1 257,23

326 560,20

остаток/ КВР 247
Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
негативное
воздействие
Итого:

11 065,18

31,45

X

31,45

348 000,00

X

3 354 560,20

6.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость с
учетом НДС,
руб.
5

X

X

X

N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:
6.5.

N п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

1
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
И
12

13

14

15
16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

26
27
28
29
30

2

Объект
3

Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения
Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в ИТ11

Обслуживание УКУТ
Обслуживание ВКУ
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный
контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп

уборка снега с кровли
обработка вещей

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб
разборная очистка теплообменника

обслуживание системы "Акварос"
обслуживание кондиционера
текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев
обслуживание приборов учета ХВС
противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)
заправка тонера

Строительство ДОУ на 270 мест

Стоимость
Количество
работ (услуг),
работ(услуг)
руб
4
5

2

12

268 000,00

2

12

147 200,00

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2
2

12
12
12

2

12

96 100,00
127 500,00
88 700,00

100 000,00
101 200,00
68 500,00
56 200,00

90 900,00

2

12

2

12

2
2
2
2

12
12
12
12

2

12

2

12

56 200,00
2 300,00

2

12

94 000,00

2

12

101 100,00

2

12

2

12

30 500,00
19 100,00

2

12

3
1

12
12

X

X

79 200,00

остаток иные цели
остаток

Итого:

63 500,00
84 100,00
50 000,00

95 200,00
87 800,00
20 400,00
5 600,00

150 000,00
34 800,00
5 000 000,00
368 900,00
8 445,46
7 495 445,46

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официального
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
остаток
Итого:

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
И

Количество
договоров
3

1
1

1
1

Стоимость услуги,
руб.
4

523 000,00
7 200,00
134 000,00
3 952 800,00

1

1
1
1

58 400,00
6 000,00
5 500,00

1
97 000,00
1

57 700,00
175 208,92
5 016 808,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

4
5

канцелярские
принадлежности
материалы к оргтехнике
песок

6

демострационный материал

3

8

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
приобретение грамот

9

приобретение компьютеров

7

10

И
12
13
14

15
16

увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (м/б
мобил.)
замена посуды
расходные материалы
продукты питания (детильготники)
продукты питания
(мобилизованные)
строительные материалы
Итого:

Количество в
усл. ед.

3

1

Средняя
стоимость, руб.
4
0,00

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

126 000,00
126 000,00

1

63 400,00

1
1

.11 500,00
35 000,00

1

0,00

1

200 000,00

1

12 100,00

1

0,00

1

128 000,00

1

26 900,00

1
1

0,00
96 700,00

1

1 219 000,00

1

182 500,00

1

0,00
X

63 400,00
11 500,00
35 000,00

200 000,00
12 100,00

128 000,00

26 900,00
96 700,00

1 219 000,00
182 500,00
0,00
2 101 100,00